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007353_工银瑞信科技创新3年封闭运作混合_激进配置型基金(封闭)_基金详情_基金快照_晨星网
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007353 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合
净值
¥
1.5499
净值日期:2020-02-21
净值单日变动
0.1202
|
8.41
%
晨星分类
激进配置型基金(封闭)
成立日期
2019-05-06
开放日期
2019-05-06
上市日期
-
申购状态
暂停
赎回状态
暂停
股票投资风格箱
总净资产(亿元)
12.37
结束日期
-
上市交易所
-
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1.50%
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总回报
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+/-基准指数
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+/-同类平均
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-
季度回报(%)
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一季度
二季度
三季度
四季度
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历史回报(%)
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当前历史回报
上月历史回报
总回报
+/-基准指数
+/-同类平均
同类排名
总回报
+/-基准指数
+/-同类平均
同类排名
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-
最差三个月回报
-
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三年评价
五年
五年评价
十年
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三年
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风格:
-
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大盘
中盘
小盘
价值
平衡
成长
>50%
25-50%
10-25%
0-10%
资产分布
-
占净资产(%)
+/-同类平均
现金
-
-
-
-
债券
-
-
-
-
行业分布
历史分布>>
更多>>
代码
行业
占净资产(%)
+/-同类平均
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
代码
行业
占净资产(%)
+/-同类平均
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
-
-
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
-
-
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
债券品种
历史分布>>
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序号
债券品种
占净资产(%)
+/-同类平均
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
公司债券
-
-
9
资产支持证券
-
-
10
同业存单
-
-
11
地方政府债
-
-
12
其他
-
-
持仓分析
-
十大股票持仓(
-
)
五大债券持仓(
-
)
代码
股票名称
市值(百万)
占净资产(%)
代码
债券名称
市值(百万)
占净资产(%)
分红拆分
分红
拆分
除息日
再投资日
分红(元/10份)
再投资日净值(元)
拆分日期
拆分比例
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