|
1
|
國信人民幣復興基金 P RMB |
HK0000178738 |
2014-04-02 |
人民幣債券 - 在岸 |
2015-08-14 |
109.4400 |
5.5250 |
6.82 |
|
2
|
南方東英中國創業板指數 ETF |
HK0000248226 |
2015-05-15 |
中國股票 - A股 |
2020-02-24 |
8.0549 |
1.6690 |
25.50 |
|
3
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD |
HK0000210291 |
2015-06-05 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
8.1000 |
0.9980 |
8.26 |
|
4
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A3 HKD |
HK0000210309 |
2015-06-05 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
8.1300 |
0.9940 |
8.14 |
|
5
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A9 HKD Hedged Acc |
HK0000326873 |
2017-11-03 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
8.2500 |
0.8560 |
9.88 |
|
6
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY |
HK0000210283 |
2015-06-05 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
9.1700 |
0.7690 |
8.26 |
|
7
|
交銀國際基金—交銀國際中國動力基金 I RMB |
HK0000225893 |
2014-08-20 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
14.0330 |
0.7390 |
9.50 |
|
8
|
交銀國際基金—交銀國際中國動力基金R RMB |
HK0000225885 |
2014-08-20 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
13.8020 |
0.7300 |
9.44 |
|
9
|
華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF |
HK0000158250 |
2013-08-26 |
中國股票 - A股 |
2017-11-09 |
13.1098 |
0.6590 |
27.05 |
|
10
|
嘉實中國A股研究精選基金 A RMB |
HK0000186327 |
2014-03-11 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
200.1030 |
0.5620 |
2.68 |
|
11
|
東方匯理富時中國A50指數ETF HKD |
- |
2016-10-31 |
中國股票 - A股 |
2017-03-31 |
11.7212 |
0.5140 |
4.68 |
|
12
|
嘉實中國A股研究精選基金 A HKD |
HK0000186863 |
2014-03-07 |
中國股票 - A股 |
2016-08-08 |
107.3580 |
0.4610 |
-6.18 |
|
13
|
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PX |
HK0000175015 |
2013-12-09 |
人民幣債券 - 在岸 |
2020-01-13 |
81.8000 |
0.4420 |
0.16 |
|
14
|
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 X |
HK0000174976 |
2013-12-09 |
人民幣債券 - 在岸 |
2020-01-13 |
105.3900 |
0.4380 |
0.12 |
|
15
|
嘉實中國A股研究精選基金 A USD |
HK0000186335 |
2014-03-07 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
17.0470 |
0.4360 |
2.56 |
|
16
|
易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC |
HK0000155934 |
2013-08-22 |
人民幣債券 - 在岸 |
2017-01-23 |
104.0900 |
0.4340 |
1.24 |
|
17
|
上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-X |
HK0000222247 |
2015-02-11 |
中國股票 - A股 |
2020-01-13 |
126.1000 |
0.3820 |
-0.19 |
|
18
|
工銀瑞信人民幣固定收益基金 I |
HK0000156874 |
2013-09-06 |
人民幣債券 - 在岸 |
2018-05-18 |
107.7800 |
0.3260 |
2.16 |
|
19
|
上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-P |
HK0000222221 |
2015-02-11 |
中國股票 - A股 |
2020-01-13 |
125.8100 |
0.3110 |
-0.29 |
|
20
|
弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類 歐元單位 |
HK0000204591 |
2014-07-09 |
人民幣債券 - 在岸 |
2016-11-11 |
125.4600 |
0.2640 |
2.23 |
|
21
|
海富通(香港)中國高收益債券基金 B |
HK0000170859 |
2014-01-23 |
人民幣高收益債券 |
2019-01-31 |
99.1600 |
0.2220 |
- |
|
22
|
摩根中國A股機會基金 HKD |
HK0000206075 |
2014-08-18 |
中國股票 - A股 |
2020-02-21 |
18.3400 |
0.2190 |
5.76 |
|
23
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 B USD |
HK0000140357 |
2013-03-22 |
其他債券 |
2020-02-21 |
9.4400 |
0.2120 |
1.69 |
|
24
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 C HKD |
HK0000140365 |
2013-03-22 |
其他債券 |
2020-02-21 |
9.4800 |
0.2110 |
1.74 |
|
25
|
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 H |
HK0000174992 |
2013-12-09 |
人民幣債券 - 在岸 |
2015-06-23 |
112.3500 |
0.2050 |
8.42 |
