24公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年02月24日 17:50:39&nbsp中财网
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【17:48 长城汽车(601633):业绩略超预期、龙头潜力显着】

  2月24日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司多品类策略+新品周期正在逐步兑现,看好未来发展。由于疫情影响,下调业绩预测,预计 2019-2021 年 EPS 分别为0.49、0.74、0.98 元(原有业绩预测为0.55、0.94、1.27 元),维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、29次推荐评级、25次增持评级、10次审慎增持评级、6次强推评级、5次审慎推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次中性评级、2次增持-A评级、2次买入-B评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【17:38 中科创达(300496)非公开发行预案点评:定增加码主营业务 夯实核心竞争力】

  2月24日给予中科创达(300496)推荐评级。

  三、投资建议:公司是智能驾驶领域领军企业,智能驾驶舱业务有望保持较高景气度,手机业务有望受益于5G 新机型适配所带来的增量。小幅调整公司2019-2021 年EPS 分别为0.6、0.82 和1.09 元,对应PE 分别为123X、90X 和68X。公司近五年平均PE(TTM)为130X,目前PE(TTM)为137X,考虑到公司在5G 手机开发领域已与华为等重要手机厂商合作,智能驾驶舱业务有望保持较高增速,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::5G 手机更新换代进度不及预期,智能驾驶领域智能驾驶舱渗透情况不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、6次买入-A评级、3次推荐评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:38 光威复材(300699)简评报告:业绩符合预期 未来有望持续高增长】

  2月24日给予光威复材(300699)推荐评级。

  三、投资建议:公司以军品碳纤维为主,并实现民品风电碳梁高速增长,该机构看好公司未来发展。预计公司2020~2021 年EPS 分别为1.29 和1.67 元,对应PE 为44X 和34X,可比公司平均估值58X,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:军品订单不达预期;2、低成本的大丝束碳纤维产品项目建设不达预期
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【17:23 中际旭创(300308):受需求影响业绩有所回落 依然看好光模块全球景气度提升 旭创龙头起航时】

  2月24日给予中际旭创(300308)推荐评级。

  投资建议:中际旭创为全球光模块龙头企业,绑定谷歌产品技术快速迭代,100G/400G 产品率先出货绑定客户具备先发优势,市场份额较高,随着海内外云厂商资本开支逐步回暖,产业景气度回升,技术上数通光模块向400G 演进,预计2020 年将逐步放量;在电信市场,公司拥有前传、回传等光模块产品,已实现批量交付,该机构认为未来公司有望在5G 加速建设和数通市场景气度回升的背景下,迎来更大规模的发展。

  风险提示:并购储翰科技不及预期风险,光通信400 产品更迭不及预期,需求不及预期,5G 建设不及预期,行业竞争加剧风险,疫情持续蔓延风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、20次增持评级、9次强烈推荐-A评级、6次谨慎推荐评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:53 华域汽车(600741):借力特斯拉 拥抱新能源

  2月24日给予华域汽车(600741)推荐评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年的营业总收入分别为1,376、1,373 和1,488 亿元,归母净利润分别为67.7、65.9 和79.4 亿元,对应EPS分别为2.15、2.09 和2.52 元。当前股价对应2019-2021 年PE值分别为13.7、14.1、11.7 倍。该机构看好公司新能源车业务带来的成长,推测未来3 年归母净利润复合增长率为17.1%。给予公司2020 年17.1x PE,目标价35.64 元,相比目前估计有21%空间。首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示::乘用车需求不及预期;新能源车政策不及预期;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、18次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【16:44 移为通信(300590)2019年业绩快报点评:业绩实现较快增长 成长动力充足 继续看好物联网终端龙头】

  2月24日给予移为通信(300590)推荐评级。

  投资建议:全球物联网行业蓬勃发展,随着5G 持续推进,车联网及M2M 行业的发展逐渐进入黄金期,我国物联网产业市场规模已达1.2 万亿元,年复合增速达20%,公司将受益于物联网产业发展,市场份额有望进一步拓展。该机构预计公司2020-2021 归母净利润为2.14/2.86 亿元,同比增长32.8%和33.7%,对应PE 为27.3X 和20.4X,参考行业平均估值为30-35X,而公司作为无线M2M 行业龙头,给予“推荐”评级。

  风险提示:国内物联网及车联网发展未及预期;新业务发展不及预期;人民币汇率波动的风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。


【16:28 北方华创(002371)重大事项点评:股权激励彰显经营信心 公司发展动力十足】

  2月24日给予北方华创(002371)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:考虑到公司设备中标情况、交付节奏以及股权激励费用摊销等因素,该机构调整盈利预测,预计2019-2021 年公司分别实现归母净利润3.19、4.61 和7.26 亿元(原预测值为3.20、4.46 和6.10 亿元),对应EPS 0.65、0.94 和1.48 元(原预测值0.70、0.81 和1.11 元),对应PE 236、163 和103 倍。我国半导体设备行业尚处于成长期,考虑采用PS 法估值,参照海外成熟公司成长期估值以及国内半导体设备公司可比估值,给予2020 年15 倍PS,12 个月内目标市值840 亿元,上调目标价至171.28 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情等因素影响下游扩产进度,设备国产化进度不及预期,设备验证进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、21次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【16:08 通富微电(002156):大手笔加码先进工艺 构筑长期发展空间】

  2月24日给予通富微电(002156)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预测公司2019/2020/2021年归母净利润分别为0.17/4.65/8.15亿元,EPS分别为0.01/0.40/0.71元,增量主要来自于大客户AMD销量的提升及封测行业景气度回升带来公司产能利用率提升。根据可比公司2020/2021年95/72倍P/E估值,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::本次发行的审批风险,疫情持续发酵、AMD发展不及预期、国际局势动荡带来公司业绩可能不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-B评级。


【16:08 科森科技(603626)公司动态报告:多领域开拓 致力成为金属件全品类方案商】

  2月24日给予科森科技(603626)推荐评级。

  投资建议:预计2019-2021 年归母净利润为-1.9、2.0、3.0 亿元,对应估值为-29.5X、28.2X、18.9X,参考万得一致预期2020 年估值立讯精密46.9X、领益智造32.1X、精研科技49.6X,考虑到公司业绩弹性,首次评级,给予公司“推荐”评级。

  风险提示::市场竞争风险、新产品研发风险、公司业绩随下游产品更新换代而波动的风险
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【15:54 珠江啤酒(002461)2019年业绩快报点评:19年业绩整体表现靓丽 产品结构持续改善为核心推力】

  2月24日给予珠江啤酒(002461)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  考虑疫情影响,该机构下调此前盈利预测。预计19-21 年公司实现营业收入42.44/42.82/46.46 亿元,同比+5.1%/+0.9%/+8.5%;预计19-21 年公司归母净利润为4.96/5.15/5.52 亿元, 同比+35.2%/+4.0%/+7.1%, 按照最新股本对应EPS 为0.22/0.23/0.25 元,目前股价对应PE 为31/30/28 倍。目前公司估值低于板块整体45倍左右水平,短期疫情负面影响不改长期乐观判断,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::产品高端化受阻,行业竞争加剧,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【15:54 完美世界(002624)2019年报业绩快报点评:业绩快报符合预期 看好20年依然游戏产品大年】

  2月24日给予完美世界(002624)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020-2021 年净利润26/33 亿元,EPS2.0/2.6 元,对应PE 22/17 倍,当前市值619 亿,PE(TTM)处于17 年以来59%分位数。短期看好公司未来新游上线对于业绩贡献,中长期看好公司重度MMORPG 游戏长线化运营+长生命周期以及研发实力在云游戏时代拥有先发优势,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::影视内容监管趋严,影视业绩不及预期风险;现有游戏产品流水下降过快风险;新游戏流水不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、13次推荐评级、11次增持评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:54 洽洽食品(002557)19年业绩快报点评:业绩超预期 持续看好小黄袋爆发性】

  2月24日给予洽洽食品(002557)推荐评级。

  三、投资建议:预计19-21 年公司营收分别为48.37/56.79/67.35 亿元,同比增速分别为15.3%/17.4%/18.6%;归母净利润分别为6.02/7.36/9.19 亿元,同比增速分别为39.1%/22.2%/25.0%;EPS 分别为1.19/1.45/1.81 元,对应PE 为34/28/23 倍。20 年可比公司平均预期估值为28 倍,公司预期估值水平与可比公司基本一致。考虑到公司从品质、渠道及营销三方面发力大力推广小黄袋单品将给公司带来业绩弹性,预计未来公司业绩增速将快于可比公司平均水平。综上,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::固定资产折旧增加导致利润下滑的风险、小黄袋推广不及预期、食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、5次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次谨慎推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【15:54 生益科技(600183)公司点评:业绩符合预期 受益5G基建趋势】

  2月24日给予生益科技(600183)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019~2021 年实现归母净利润14.58 亿、18.98 亿、22.10 亿元,对应2019~2021 年PE 分别为44、34、29 倍。参考SW 印制电路板行业目前市盈率(TTM、整体法)为48 倍,考虑到公司为国内PCB 领域的领军企业,首次评级,给予公司“推荐”评级。

  四、风险提示::行业竞争加剧;2、产能投产进度不及预期;3、原材料价格波动风险;4、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。


【15:54 纳思达(002180):疫情催生家用打印机需求 打印机线上销量同比大增】

  2月24日给予纳 思 达(002180)推荐评级。

  3.投资建议:公司是国产打印机及打印耗材龙头,近期打印机及打印耗材线上销量同比大增短期利好公司业绩。从长期来看,打印机在信息安全领域重要性极高,国产打印机市占率的提升空间巨大,公司作为打印机领域国产品牌第一,将深度受益打印机国产替代趋势。同时,公司芯片技术领先,以打印通用耗材芯片为基础延伸到通用MCU 芯片,在芯片国产替代背景下大有可为。该机构预测公司2019-2021 年归母净利润为10.50、14.31、18.19 亿元,对应eps 为0.99、1.35、1.71 元,则公司对应2019-2021 年PE 分别为47.5、34.9、27.4,维持“推荐”评级。

  4. 风险提示:中美贸易摩擦升级的风险。专利纠纷的风险。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐评级、4次买入评级、1次推荐评级。


【15:53 东山精密(002384)公司点评:全球领先PCB企业 定增加码主业】

  2月24日给予东山精密(002384)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019~2021 年实现归母净利润7.1 亿、17.9 亿、23.4 亿元,对应2019~2021 年PE 分别为68、27、21 倍。参考SW 印制电路板行业市盈率(TTM、整体法)为47 倍,基于公司业绩增长的弹性,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::行业竞争加剧;2、产能投产进度不及预期;3、原材料价格波动风险;4、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:48 银泰黄金(000975)公司动态点评:国际金价稳步上涨 黄金黑马2020年业绩值得期待】

  2月24日给予银泰黄金(000975)推荐评级。

  风险提示:公司矿山生产不及预期 金价下行风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【15:18 药明康德(603259)点评:创新药投资加码 创新服务生态圈进一步完善】

  2月24日给予药明康德(603259)推荐评级。

  三、投资建议:该机构维持之前的盈利预测,预计2019-2021 年EPS 分别为1.39、1.70、2.08 元,按2020 年2 月17 日收盘价对应2019 年82 倍PE(2020 年67 倍PE),参考可比公司估值及公司行业龙头地位,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::不确定的宏观环境变化导致全球创新药研发投入景气度下滑的风险;国际化拓展不顺造成相关业务下滑或增长不顺的风险;各事业部间协同效应差造成新业务增长乏力的风险;汇兑风险; 交易不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【14:58 中际旭创 (300308):增强规模生产和低成本能力 积极拓展电信市场】

  2月24日给予中际旭创(300308)推荐评级。

  投资建议:中际旭创为全球光模块龙头企业,绑定谷歌产品技术快速迭代,100G/400G 产品率先出货绑定客户具备先发优势,市场份额较高,随着技术上数通光模块向400G 演进,预计2020 年将逐步放量;在电信市场,公司拥有前传、回传等光模块产品,此次收购是公司拓展电信市场的重要支撑力,公司有望在5G 技术升级和数通市场网络架构的演进下,迎来更大规模的发展。

  风险提示:并购储翰科技不及预期风险,光通信400 产品更迭不及预期,需求不及预期,5G 建设不及预期,行业竞争加剧风险,疫情持续蔓延风险
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、18次增持评级、9次强烈推荐-A评级、6次谨慎推荐评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:37 凯莱英(002821):引入战投 有望加码服务广度、深度】

  2月24日给予凯 莱 英(002821)推荐评级。

  三、投资建议:考虑此次增发还需要股东大会和证监会核准,该机构暂时不考虑增发摊薄的影响,该机构预计2019-2021 年EPS 分别为2.44、3.26、3.99 元,按2020 年2 月14 日收盘价对应2019 年PE 为66 倍(2020 年49 倍),参考可比公司估值情况,该机构维持“推荐”评级。

  四、风险提示::不确定的宏观环境变化导致全球创新药研发投入景气度下滑的风险;生物大分子CDMO 不顺的风险;汇兑风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【14:08 中国平安(601318)2019年年报点评:寿险转型深化 新业务价值率稳健增长】

  2月24日给予中国平安(601318)推荐评级。

  3.投资建议:公司积极拥抱金融科技,以科技引领业务变革,业务品质良好。公司坚定价值转型,加快高价值业务转型,新业务价值率持续提升,价值稳健增长。该机构持续看好公司未来发展前景,维持“推荐”评级,预测2020-2021 年每股内含价值为75.91/88.25 元,对应2020-2021 年PEV 为1.09X/0.93X。

  4.风险提示:长端利率曲线下移的风险,新冠疫情冲击下保险产品销售不及预期的的风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、20次增持评级、9次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。



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