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公募基金
> 万家双利债券型证
519190
万家双利债券型证
万家基金管理有限公司
收益
近半年收益
5.73%
最新单位净值
1.2598
累计净值
1.3272
2020-02-24
风险
中低
流动性
很好
债券型
起购金额元
开放期
数据仅供参考,产品净值以管理人披露为准。
业绩比较
收益走势
净值走势
季度收益
2020Q1
2019Q4
2019Q3
2019Q2
2019Q1
2018Q4
2018Q3
收益率
5.33%
3.08%
1.97%
-2.62%
10.80%
-1.42%
0.24%
年度收益
今年以来
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
收益率
2.22%
13.40%
-3.41%
4.99%
-1.32%
5.98%
8.89%
收益走势图(%)
{{syCondition.timeText}}
最近1周增长率
最近1月增长率
最近3月增长率
最近6月增长率
最近1年增长率
最近2年增长率
成立以来增长率
净值走势图
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最近1周净值
最近1月净值
最近3月净值
最近6月净值
最近1年净值
最近2年净值
成立以来净值
产品概况
资产配置
持仓分析
基金公告
分红信息
基金费率
历史净值
基金经理
基金名称
万家双利债券
管理人
万家基金管理有限公司
基金简称
万家双利债券型证
托管人
中国工商银行股份有限公司
基金代码
519190
申购最小
元
基金类型
债券型
存续期限
不定期
成立时间
2013-03-06
基金经理
陈佳昀
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
资产占比情况
占净资产(%)
+/-同类平均
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行业分布情况
代码
行业
占净资产(%)
+/-同类平均
十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
代码
股票名称
市值(百万)
占净资产(%)
五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
代码
债券名称
市值(百万)
占净资产(%)
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拆分
分红
除息日
再投资日
分红(元/份)
再投资日净值(元)
拆分日期
拆分比例
管理费
0.70%
托管费
0.20%
历史净值
净值查询
~
基金代码
日期
单位净值
累计净值
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{{item.begin}} - {{item.end}}
管理时间:
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