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004571

万家家瑞A


万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 7.70%
最新单位净值 1.1689
累计净值 1.1689
2020-02-24
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额元 开放期

数据仅供参考,产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2020Q1
    • 2019Q4
    • 2019Q3
    • 2019Q2
    • 2019Q1
    • 2018Q4
    • 2018Q3
    • 收益率
    • 6.78%
    • 2.03%
    • 2.27%
    • -2.05%
    • 9.55%
    • -1.06%
    • 0.57%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 4.84%
      • 11.96%
      • -0.74%
      • 0.32%
  • 收益走势图(%)
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    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家家瑞债券A类   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家家瑞A   托管人 中国工商银行股份有限公司
    基金代码 004571   申购最小
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2017-09-20   基金经理 尹诚庸
    投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。
  • 资产占比情况
    • 占净资产(%) +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产(%) +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投资日 分红(元/份) 再投资日净值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理费

    0.70%

    托管费

    0.20%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间:
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